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三峡水利2019年半年度董事会经营评述

发布时间:2019-08-01 19:24    来源媒体:同花顺

三峡水利(600116)(600116)2019年半年度董事会经营评述内容如下:

一、经营情况的讨论与分析2019年上半年,国家宏观经济总体平稳,增速放缓压力显现,电力行业竞争日趋激烈。公司在科学研判的基础上,迎难而上,按照国家国有企业改革和混合所有制改革的战略方向和总体要求,在各股东的关心和支持下,围绕公司发展战略,积极推动重大资产重组等各项工作,公司步入战略发展新阶段。重组完成后,在企业规模、产业链条、经营区域及盈利能力等方面,公司将迎来跨越式的发展。报告期内,公司以年初确定的生产经营任务为基本目标,克服公司电站所处流域降水量同比较大幅减少等不利因素,确保主营业务平稳发展;继续大力开拓市场,使售电量和售电收入维持了增长态势;强化管理、控制成本,加强财务资金运作,顺利完成了公司2019年上半年的各项任务目标。主要经营情况:2019年上半年,公司发电量为2.23亿千瓦时,比上年同期3.70亿千瓦时下降39.75%;上网电量为2.21亿千瓦时,比上年同期3.67亿千瓦时下降39.68%;完成售电量8.88亿千瓦时,比上年同期8.41亿千瓦时上升5.59%;实现营业收入5.31亿元,比上年同期5.07亿元增长4.85%;营业总成本4.09亿元,比上年同期3.46亿元上升18.21%;截至2019年6月30日,公司总资产49.51亿元,比年初下降3.86%;总负债21.54亿元,比年初下降8.69%;资产负债率43.51%;股东权益(归属于母公司)28.63亿元,比年初上升0.39%。实现净利润1.10亿元,同比下降20.86%。(一)主要利润构成情况报告期内,公司实现利润总额12,065万元,主要由以下部分构成:1、实现电力业务利润5,860万元,占利润总额的48.57%。2、实现其他收益5,238万元,占利润总额的43.41%,主要是公司收到农网改造升级等项目的补助,可用以弥补公司投入农网升级改造等项目带来的折旧、财务费用等成本,在上述资产使用期内相关补助会持续存在。3、实现投资收益1,352万元,占利润总额的11.21%。其中享有重庆公用站台设施投资开发(集团)有限公司(以下简称:站台公司)投资收益981万元,提高资金周转效率和效益,利用闲置募集资金及自有资金进行现金管理,实现理财收益371万元。(二)报告期间主要工作开展情况1、推进重组,进入战略发展新阶段为响应国家国有企业混合所有制改革要求,突破公司电力业务发展瓶颈,推动公司快速发展,更好的服务库区和地方经济,公司于2019年3月启动了重大资产重组,拟通过发行股份等方式购买长电联合控股权、两江长兴100%股权,同时拟向不超过十名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。目前,本次重大资产重组相关预案已获董事会审议通过,与本次重大资产重组相关的审计和尽职调查等工作仍在进行中,评估报告依照国有资产评估管理的相关规定,正在履行国有资产评估备案程序。2、聚焦主业,确保业务平稳发展上半年,在电站所处流域降水量同比较大幅减少的情况下,公司加强各水库联合调度,充分利用水资源,并优化系统运行方式,努力降低电网损耗;同时,积极争取湖北电网电价优惠政策,节约购电成本,实现成本最小化组织外购电;大力拓展工业用户,使公司售电量保持来之不易的增长。另一方面,公司加大电力勘察及安装业务网外市场拓展力度,中标市场化项目20个,合同金额6,934万元;公司积极争取代理更多优质用户参与电力直接交易,持续跟踪周边区域增量配电网试点项目推进情况,全力协调推动万州经开区工业园区供热资源整合事宜,为公司电力业务的持续、稳定发展夯实了基础。3、强化管理,稳步推进重点工程2019年上半年,公司主动适应国家工程项目建设管理监管新形势,进一步强化在建工程项目全过程管理,规范组织开展项目招标工作,加强项目合同、设计、工程进度等管理,严格主要工程节点考核。报告期内完成采购总金额1.24亿元;落实项目整体计划性管理、变更监督管理、安全质量管理、合同管理等工作,农网改造升级工程、万州区城市功能电网恢复改造等重点项目建设有序推进。今后,随着以上重点项目的陆续建成投产,公司供电质量将得到有效提升。4、规范运作,积极维护投资者权益公司董事会严格按照相关法律、法规及公司内控制度的规定勤勉履职,确保董事会各项决策的合规性与科学性。董事会下设的专业委员会,对重大事项反复论证,充分发挥专家职能。报告期内,公司启动了2019年度内控自评工作,进一步修订和完善公司《风险数据库》及《内控流程手册》,为公司内控制度执行和规范治理提供可靠保障。公司及时、准确、完整的披露重大信息,结构上,持续增加自愿性信息披露的公告比例,有针对性的满足投资者信息需求;渠道上,充分利用微信公众平台、网络信息平台及电话等多种渠道加强与投资者的沟通和交流,不断提升上市公司的透明度,充分保障了投资者的合法权益。公司按照中共中央有关文件要求,认真落实《中国共产党支部工作条例(试行)》,切实将全面从严治党落实到每个党支部;公司严格按照《公司章程》的规定,在董事会、管理层研究审议有关公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题相时,均充分征求了党委的意见和建议,确保各项决策科学和严谨。 二、可能面对的风险1、经营风险公司自有电厂全部为水力发电,水电生产与所处流域来水密切相关,流域降雨时段分布和季节性波动导致流域来水的不确定性会对公司自发电量产生重要影响。同时,公司自发电量不能完全满足电网用电需求,需通过成本较高的外购电保证电网运行,公司外购电规模较大,对外购电依存度较高。对策:一是深入开展水库联合调度,科学、充分、合理的利用好水资源,发挥梯级电站综合效益;二是加强与相关外购电单位的协调,深化与其的合作关系,实现公司电力的可靠保障。2、政策风险根据政府工作报告“要降低电网环节收费和输配电价格,一般工商业电价平均降低10%”的要求,国家和地方有关部门相继出台电价下调政策文件,销售电价整体呈下降趋势,可能导致公司电力业务收入有所减少。同时,电力体制改革给公司盈利模式造成了一定影响,也带来了发展机遇。对策:一是持续加强内部管理,挖潜增效,减少电价下调对公司效益带来的影响;二是密切关注电力体制改革政策动向,利用公司在配售电技术、人才和电力销售等方面的优势,积极参与市场竞争,拓展供区内外售电业务。3、大规模资本支出风险近年来,为提高公司供电质量、升级电力生产和调度运行方式,公司固定资产投入尤其电网投入大幅增加,公司折旧、大修费、运行维护费、人工费用等成本随之持续增加,这将对公司未来盈利能力产生一定影响;同时,上述大量资本性支出对公司的融资能力以及内部资金运用管理能力提出更高要求,公司或将存在因大规模资本支出而导致的风险。对策:一是加强固定资产投资项目的管理,控制建设成本;二是进一步强化财务管理,加强银企合作,提高公司融资能力;三是积极争取政府各项优惠政策扶持,确保相关专项资金落实到位,降低大规模资本支出给公司带来的风险。4、管理风险随着公司业务的不断拓展和规模的扩张,将使公司面临着管理模式、人才储备、技术创新及市场开拓等方面的挑战。如果公司管理水平和人才储备不能适应公司业务规模迅速扩张的需要,组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整和完善,将难以保证公司安全和高效地运营,使公司面临一定的管理风险。对策:一是坚持“人才强企”战略,持续推进人力资源改革;二是结合公司战略发展要求,不断深化集团化管理理念,强化集团化管控模式,加强内控相关制度的运转执行,防范管理风险。 三、报告期内核心竞争力分析1、“绿色能源”优势水力发电是当今世界各国普遍推崇和鼓励发展的清洁可再生能源,是国际能源机构倡导的“绿色电力”中重要的组成部分。作为“绿色能源”水力发电公司,在全社会面临较大的节能环保压力环境下,依托水电享有的优先调度和政策支持等优势,公司市场竞争能力得以加强。2、独特的发供电一体经营模式作为一家从事水力发、输、配、售电业务一体化经营的地方电力企业,公司拥有完整的发、供电网络,其厂网一体化保证了对区域电力供应的市场优势。随着国家电力体制改革的深入推进,公司发供电一体的经营模式面临一定的调整,机遇与挑战并存。3、多水电站联合运行管理能力公司拥有鱼背山、杨东河等下属及控股公司水电站共计14座,分布在鱼背山、后溪河等多个流域。通过深入掌握各机组运行规律,依托公司电网,主动、科学调度水资源,合理、高效组织电力生产,实现以水调电,最大程度发挥水资源利用效率,提升公司发电能力。4、电力行业管理经验优势公司由历史悠久的地方电力企业改制而成,积累了丰富的发、供电经营和管理经验,拥有一批年富力强、专业知识全面的电力生产、销售的人才队伍,是公司电力经营管理和业务拓展的强大保证。公司紧随电力行业最新发展趋势,以现有发、供电业务为基础,深入拓展供区内外的售电业务,促进公司稳健发展。5、规范、高效的公司治理公司一直严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所的有关法律法规的要求,不断完善公司法人治理,规范公司运作。通过近年来成效显著的内控制度和体系建设,完善了股东大会、董事会、监事会、经营层议事规则等一系列管理制度,构建了权力机构、决策机构、监督机构和经营层之间权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡的管理机制并有效运行,形成了具有本公司特色的规范、高效的公司治理,并有力推动着公司商业合作、业务拓展、人才招募等经营活动。报告期内,公司核心竞争力未发生重要变化。

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